送期货新手的忠告——期货10年
    做期货已经10年了，尽管现在已经拥有属于自己的两家公司，很多人见面便以“总”相称，但我自己知道，我的职业始终是一名期货投资人！
    最近一位故友带着儿子来访，他是知道我做期货为数不多的几个人之一，因为时下黄金期货上市，他想让他的孩子学点期货知识以后以期货为生，我只是给他粗略的讲了一点，最后我奉劝他还是不要做的好，非要做的话，还是在股市里先摔打一下吧！
    他们走了之后，我静静的坐下来，品着去年明前的狮峰龙井，一段段尘封的往事，10年的期货人生，让我难以平静！在期货市场里，每天有多少新人带着梦想而来，而又有多少战友带着无限的悔恨离开，我不知道，我真的不知道，我只想告诫那些刚刚入市的新人们，一个期货人是这样成长起来的，你们做好准备了吗？
    入市以前首先应该了解这是一个怎样的市场：期货市场是一个负和游戏，如果没有新资金进入的话，那么他的资金只能越玩越少，而你挣的钱则是别人输的钱，因为这个市场不像股市，不能增值，因此这里有个铁打的规律，那就是挣钱的人永远比输钱的人少，而你要想生存下去的话，只能做少数人——少数的强者；
    其次，你的对手是谁，也就是说你要挣谁的钱，你知道吗？我告诉你，他们是现货商，做套保，对品种和政策有着透彻的理解，并且手上有现货，由于套保机制，他们轻易不会赔钱；还有就是机构，他们有着大笔的资金和强大的智力资源，他们可能会赔钱，但他们仍然是无比的强大；第三是生存下来的投资人，既然能够生存下来，自有他们生存的道理，他们的生存经验是市场新手所无法比拟的，而且他们也是经过时间证明，能够挣钱的人；剩下来的就是市场的新手，大多以中小散户为主，这部分人是市场的主体，更是赔钱人群的主体，而我所见过的大部分入市新手，他们都是各界的精英，因为他们有资本，有阅历，有思想，不服输，否则一般人很少听说有贸然进入期货市场的，即使误打误撞的进来，生存周期能够超过1年的已经算是很了不起了；
    第三，关于学习的误区，做期货大概没有科班出身的人，也没有这样的培训机构，很多市场新手想通过一个指标或是一位高人的指点，短时间之内就能通向成功之路，这无异于痴人说梦，根本行不通，西方期货行业已经有百多年的历史，科学发达的今天仍然没有一套稳定盈利的数学模型，这是一门建立在经验之上的科学，如不经历市场的严格和长期的考验，根本不能成功，来找我的那位友人的儿子，想要我的交易系统，我说我完全可以给你，没什么，但你拿着他很难挣钱，这只是一个工具，就像武林高手手中的刀剑，新手拿着他，未必能够防身，而高手即使手中没有刀剑，仍然杀敌于无形，因此拿到工具和功夫上身这是两码事，没有两三年的刻苦磨练，想在期货市场长期稳定的盈利，几乎是不可能的！
    第四，成长的历程。这个历程应该分成两个部分，首先是学习的历程，其次锻炼的历程，这两者缺一不可；
    在学习的历程中，大约需要1～2年的过程，可能有些人会更长，但只要你能坚持，一般能够通过。首先是要看上三五本过于期货的书籍，好书至少要读上两遍或更多，慢慢来不怕慢，不要怕不懂，但要学习，例如至少学习30个以上的指标和所有基础理论，然后上手做三五个月的模拟盘，以便入门，这之后要准备一些资金，大约20万左右吧，最好分成4份，最少也要分成两分，这时你拿其中一份可以开户了，等你第一份资金爆仓之后，再注资，再开始一轮新的学习和操作，如此反复，直到你形成自己的交易系统为止，这一阶段会有80％的人掉队，也许你能坚持下来，这时我要问你一个问题，那30多个指标你还记住几个？如果你回答，基本忘光了，那么恭喜你了，你可以继续了！。也许你上来鄙视所谓的交易系统，这没什么，但殊途同归，最后，你一定要建立起自己的一套经过试验证明能够盈利的交易规则，这种规则细节上每人都不同，甚至区别很大，但重要的是合适于你的操作；在这之后，你的帐户余额就会象盘整时期的曲线一样，上下波动，而你会在这一时期，不断的修改自己的交易规则，使其日臻完善，同时你可能在这一时期已经尝到了盈利的滋味了，我再次恭喜你，你的智商经受住了考验，这一阶段你毕业了！
    下一历程是对你情商的考验，也是最容易与成功失之交臂的时期，这个时期可能长，可能短，有人终生不能逾越。这个历程又分成3个阶段，每个阶段相互渗透，彼此相连，让你在痛苦和希望中挣扎！
    第一阶段克服心中的恐惧和贪婪，尽管有了好的交易系统，但在人性中有着很难克服的两种情节那就是恐惧和贪婪，他们时刻左右着你，让你欲罢不能，每天冰火两重天，你在天堂和地狱的过山车上煎熬着，这种滋味很难受，只有经过的人才能体会，在电影《甲方乙方》里有句名言,“英雄就不是一般人”，的确，想在这个市场里站住脚的人，那肯定就不是一般人!想克服这些人性中的弱点就要在盘中不断的磨练，不断的批评和自我批评，以常人难以想象的毅力锻炼自己，达到忘我之境界；
    第二阶段遵守纪律，这点听起来很容易，规则是你自己建立的，自己遵守自己的纪律有什么难的，你错了，据个例子，也许你有点胖，想减肥，也许你想戒烟，等等，那就给自己一个命令吧！从现在起，每天6：30起床，6：45跑步，3000米，早点是营养食谱，多一两少一两都不行，晚上10点睡觉，早一分晚一份都不行，因为突然戒烟对人体有不良反应，因此每天上午、下午和晚上各抽一只烟，多一颗少一颗都不行……老兄，你试试，你要能坚持两年以上，每天雷打不动，我佩服你，说了这么多无非想说明一个问题，那就是在无人监管的情况下遵守纪律其实是一件非常困难的事情，到了那个阶段，你自然会明白，其实这比克服恐惧和贪婪要难的多！
    当经过了上述两个过程，我再次恭喜你，你已经挣钱到了麻木的状态了，你的帐户余额在飞速增长着，甚至连你自己都不相信，以为这是在做梦，但你确实做到了！这时悄然间最后一个也是最艰难的关口摆在了你的面前，也许你并不知晓，如果你不能逾越这个关口，你将再次面临“game over！”此时你的经验注意和无休止的自我膨胀，也许会将你的帐户打回原点，克服这一人性的弱点，我送你一副良药——低调处理你的财务，时刻记住期货是一个风险巨大的行业，永远对市场怀有一种敬畏的感觉，并且只把期货当作一种养家户口的职业，而你只是这浩瀚的市场中微不足道的一员！
    新来的朋友，你的路还很漫长，期货人生才刚刚开始，祝君好运！
      2008年1月10日

Quote:

引用第2楼herochinese于2008-01-14 01:22发表的  :
很深刻
实话说，在主板有用的指标我会看一下，然后在牢牢盯住盘中交易情况作一个判断
但是很奇怪，主板所有指标的定义和干嘛的，除了说明是强弱势以外，我基本上都忘了
再加上实盘，我就觉得该买或者不该买
就像罗杰斯前不久的一篇投资方式，看第一遍记得很多，看了几遍基本上就记得我自己总结的一句话了，其他的都忘记了
.......

约翰.墨菲《期货市场技术分析》

引用战豆英雄1的大作：
同意opart的意见，我不认为自己是期货人，期货人只看到波动，而我要看的是经济的趋势，虽然资金不多，但我力求站在正确的方向






您所持的观点令我尊敬！我想持此观点的人也不在少数，尤其在新手中更多见，并且他们多为有思想的有个性的人，对这个问题我是这样看的：

首先，既然在这个市场就应该按照这个市场的游戏规则，我想这句话是肯定没错的，否则受害的永远是自己，除非你能改变这个游戏规则！

其次，期货市场的两大基本功能就是保值和价格发现，唯独没有投资功能，这与股市的融资和投资功能有着巨大的区别。（当然股市的功能不限于这两条）

第三，宏观经济走势一般一个周期可能需要几年甚至十几年或许更长的时间，而一个品种的期货合同的生存周期最多1年，很多活跃的和约最多只能够维持几个月，加之资金杠杆原理会把价格波动放大了一个数量级，这一个长，一个短，一个放大，三种特性的结合，会产生诸多“远水解不了近渴”的实际问题，而这些问题难以等闲视之！

第四，如果说一千人里，可以出一个期货高手的话，那么一万人里也难出一个对宏观和微观经济走势以及大宗品种走势有着精准分析的人，我们姑且给这个万里挑一的人评100分，那么他如果能在期货市场里操作并成为大师，那么我们一点也不奇怪，如果能够得90分的人，那么他也许能够在期货市场里长久的生存，本人只是可惜了他的才华！那么如果能够得80分甚至更少的人，其实这些人和我们这样的人相比，他们已经很了不起了，但如果仅凭他的经济学知识和经验操作期货的话，面对波澜壮阔的期货走势，在资金和心态方面他很可能将承受常人难以想象的冲击！应为在这时，你的结论和小道消息差别已经不大了，要知道，期货只有买和卖两种选择，而投掷硬币的几率是50％！

第五，在金融领域，蝴蝶效应是经常出现的，这意味着趋势的不确定性时刻都有可能出现；而价格走势的矫枉过正，更是令人难以想象的，并且是多发的。也正因为如此，在金融领域，才有分析师和操盘手两种不同的职业，就像工程师和销售员那样令人很容易理解的分工，为同一产品服务的不同人群，目的相同，但岗位不同，既不能相互替代，也很难交换。

最后，正如本人前文所提，我对宏观、微观的政治、经济走势，有着执着的兴趣和爱好，对其不间断的学习已经有5年以上的历史，本人如果按照上述评分标准给自己打分的话，不太谦虚地讲我可以得50分，惭愧！这方面本人资质和能力有限，正因为如此，也许没有资格讲出上面得话，如有不当之处还请各位朋友指正！

引用小路上的大作：

呵呵，又是一个从程序员到交易员的转变。不由的让人感叹：怎么这么多程序员跑来做期货呢？其中原因我想有以下几个：`1、程序员不能养老；2、程序员不善于跟人打交道，不能写程序后社会出路狭窄；3、程序员大都单纯，诚实，能更加真实的看待行情而不自欺；4、程序员大都孤傲，自负，不愿任人摆布。
由于思维缜密，逻辑性好，所以程序员做期货，好像成功率很高！我本人也曾经是一个程序员，现在大概到了楼主所说的“悄然间最后一个也是最艰难的关口”阶段。楼主的这段话对我有所启发：最后说一点我的经验，获利丰厚的时候适当减仓，80％是正确的，调整后趋势依旧，再跟不迟！获得暴利的时候，坚决平仓，90％是正确的；越是基本面明显的时候，作盘越要谨慎，因为不是你一个人知道大趋势如此；
非常感谢！





哈哈！你对程序员的理解入木三分啊！程序员大多有些木那，但都很聪明，逻辑思维缜密，学习能力强，肯吃苦，缺乏世故是他们多数人的缺点，有时还很容易上当受骗，尤其受那些道貌岸然的领导的骗，个体很倔犟，尽管团队意识很强，但到了需要团结来维护自己的权利的时候又很令人失望......有时很怀念那些加班写程序的日子，甚至还想再做一家IT公司，只是太耗精力，害怕影响了正事，哈哈，还是做盘自在！